• 財務軟件免費下載
    現金流量表 - 現金流量表主表及補充資料表格下載(doc格式)

    現金流量表主表及補充資料表格下載(doc格式)

    現 金 流 量 表


                                            
                                             會企03表
    編制單位:                 年度                 單位:元

    項          目


    行次


    金  額


    一、經營活動產生的現金流量:


      銷售商品、提供勞務收到的現金

    1



      收到的稅費返還

    3



      收到的其他與經營活動有關的現金

    8



    現金流入小計


    9



      購買商品、接受勞務支付的現金

    10



      支付給職工以及為職工支付的現金

    12



      支付的各項稅費

    13



      支付的其他與經營活動有關的現金

    18



    現金流出小計


    20



      經營活動產生的現金流量凈額

    21



    二、投資活動產生的現金流量:


      收回投資所收到的現金

    22



      取得投資收益所收到的現金

    23



      處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額

    25



      收到的其他與投資活動有關的現金

    28



    現金流入小計


    29



      購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金

    30



      投資所支付的現金

    31



      支付的其他與投資活動有關的現金

    35



    現金流出小計


    36



      投資活動產生的現金流量凈額

    37



    三、籌資活動產生的現金流量:


      吸收投資所收到的現金

    38



      借款所收到的現金

    40



      收到的其他與籌資活動有關的現金

    43



    現金流入小計


    44



      償還債務所支付的現金

    45



      分配股利、利潤或償付利息所支付的現金

    46



      支付的其他與籌資活動有關的現金

    52



    現金流出小計


    53



      籌資活動產生的現金流量凈額

    54



    四、匯率變動對現金的影響

    55



    五、現金及現金等價物凈增加額

    56




    企業負責人:         主管會計:      制表:      報出日期:  年 月  日

    現 金 流 量 表


                                            
                                          會企03表(續)
    編制單位:                 年度                 單位:元

    補  充  資  料


    行次


    金  額


    1、將凈利潤調節為經營活動現金流量:


      凈利潤

    57




    加:計提的資產減值準備

    58



        固定資產折舊

    59



        無形資產攤銷

    60




    長期待攤費用攤銷

    61




    待攤費用減少(減:增加)

    64




    預提費用增加(減:減少)

    65




    處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)

    66




    固定資產報廢損失

    67




    財務費用

    68





    投資損失(減:收益)

    69




    遞延稅款貸項(減:借項)

    70




    存貨的減少(減:增加)

    71




    經營性應收項目的減少(減:增加)

    72




    經營性應付項目的增加(減:減少)

    73




    其他

    74




    經營活動產生的現金流量凈額

    75



    2、不涉及現金收支的投資和籌資活動:



    債務轉為資本

    76




    一年內到期的可轉換公司債券

    77




    融資租入固定資產

    78



    3、現金及現金等價物凈增加情況:



    現金的期末余額

    79




    減:現金的期初余額

    80




    加:現金等價物的期末余額

    81




    減:現金等價物的期初余額

    82




    現金及現金等價物凈增加額

    83




    企負責人:         主管會計:      制表:      報出日期:  年 月  日

     

    其他文章
    · 現金流量表的編制方法(巧用公式法)
    · excel現金流量表的編制步驟和公式
    · 現金流量表快速、簡單編制方法(范圍、詳公式)
    · 現金流量表編制公式-巧用公式法編制現金流量表
    · 如何利用公式法編制現金流量表
    · 如何應用工作底稿法編制現金流量表?
    · 現金流量表補充資料披露的信息
    · 實例分析關于經營活動產生的現金流量的核算
    · 實例分析關于投資活動產生的現金流量
    · 現金流量表的六大主要作用
    現金流量表視頻教程
    憑證摘要標識法
    T型賬歸結法

    流量表財務軟件下載

    財務軟件標準版

    文件大小: 45MB
    含賬務、財務報表、現金流量表、會計制度、輔助核算項目、出納、工資、固定資產。

    財務軟件 | ERP軟件 | ERP軟件免費下載 | 財務軟件免費下載
    宝贝腿打开让我尝尝你的味道